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广州白云电器设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展_梅林发动机

发布时间:2021-01-29    信息来源:webegoo.com.cn    作者:儒安机械

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:中国银行股份有限公司广州民营科技园支行

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  ●本次委托理财金额:3000万

  ●委托理财产品名称:中国银行股份有限公司单位大额存单

  ●委托理财期限:36个月(大额存单持有满三个月可转让或提前支取,公司拟根据资金需求安排,持有不超过12个月)

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  ●履行的审议程序:广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 4 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。剩余未到期的部分将在到期时赎回,并根据资金安排需求及授权继续使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所()及指定披露媒体上的 《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-056)

  公司于2021年1月27日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司广州民营科技园支行的大额存单,现将有关情况公告如下:

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  一、本次现金管理概况

  (一)委托理财目的

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  由于募投项目建设需要一定周期,募集资金在当前阶段暂时出现部分闲置的情况,为提高资金使用效率,在不影响募投项目建设的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

  (二)资金来源

  1.资金来源的一般情况

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  部分闲置募集资金。

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  2.使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022 号)文核准,2019 年 11 月 15日本公司向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司债券,募集资金总额为 880,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00 元(含税)后,实际收到可转换公司债券募集资金人民币 869,440,000.00 元。 上述资金已于 2019 年 11 月 21 日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。 发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币 13,948,000.00 元(含税),实际可使用募集资金净额为人民币 866,052,000.00 元。

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  本次发行可转债的募集资金净额,将投资于以下项目:

  (三)委托理财产品的基本情况

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,并合理安排理财产品的种类和期限。

  2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  3、公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  4、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  二、本次委托理财的具体情况

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  (一)委托理财合同主要条款

  (二)委托理财的资金投向

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品“银行大额存单”为存款类产品,不涉及资金流向。

  (三)其他说明

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为存款类产品,收益类型为固定收益型,额度为人民币 3,000 万元,公司本次持有期限不超过 12个月,是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司单次持有大额存单期限不超过12个月,通过现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  (四)风险控制分析

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